企业的流动资金和现金流管理对于企业的正常运营和发展至关重要。以下是一些建议：
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确定公司的资金需求：了解公司的日常运营成本、投资计划和融资需求，以便为公司提供足够的流动资金。
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制定预算和预测：通过制定经营预算和现金流预测，了解公司的资金进出情况，为企业的财务规划提供依据。
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管理应收账款：加强对客户信用评估，规范销售政策，及时催收欠款，减少坏账损失。
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控制存货水平：合理规划库存，降低存货周转时间，减少库存积压和资金占用。
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管理应付账款：与供应商合理谈判，优化采购政策，减少应付账款余额，降低财务成本。
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建立紧急资金储备：在经营过程中，时刻保持一定的现金储备以应对紧急情况。
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建立有效的内部控制制度：加强对财务管理流程的监督和控制，规范资金使用和流动。
需要特别注意的是，流动资金和现金流管理需要根据企业的实际情况和市场环境进行灵活调整。同时，企业要及时关注市场变化和政策调整，以便及时采取相应的措施。
引用来源：《企业流动资金管理的实务与技巧》
